Preise und Performance

Währung = Währungsangabe für Rücknahmepreis, Zwischengewinn und Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (Spalten: „Aktueller NAV“, „NAV (AG/IG/ZG)“, „ZG“ und „ADDI“)
Aktuelles NAV-Datum = Datum des in der Spalte „Aktueller NAV“ angegebenen Rücknahmepreises
Aktueller NAV = Rücknahmepreis am in der Spalte „Aktuelles NAV-Datum“ angegebenen Bewertungstag
VgdV = Veränderung des in der Spalte „Aktueller NAV“ angegebenen Rücknahmepreises gegenüber dem Vortag in %
NAV-Datum (AG/IG/ZG) = Datum des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ angegebenen Rücknahmepreises sowie der in den Spalten „AG in %“, „IG in %“, „ZG“ und „ADDI“ veröffentlichten Steuerdaten
NAV (AG/IG/ZG) = Rücknahmepreis am in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ angegebenen Bewertungstag, der der Berechnung der in den Spalten „AG in %“, „IG in %“, „ZG“ veröffentlichten Steuerdaten zugrunde liegt
AG in % = Aktiengewinn in % des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Rücknahmepreises (§ 5 Abs. 2 InvStG)
IG in % = Immobiliengewinn in % des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Rücknahmepreises (§ 4 Abs. 1 InvStG)
ZG = Zwischengewinn an dem in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Bewertungstag (§ 5 Abs. 3 InvStG); der Zwischengewinn ist jeweils unter Berücksichtigung eines Ertragsausgleichs i.S.d. § 9 Satz 2 InvStG i.d.F. des JStG 2010 ermittelt (§ 5 Abs. 3 Satz 1 InvStG i.d.F. des JStG 2010)
ADDI = Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge am in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Bewertungstag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 InvStG)

Um unsere Kunden so bald wie möglich über die aktuelle Marktbewertung der Fonds zu informieren, werden jeden Morgen auf Grundlage der indikativen Preise zum Bewertungszeitpunkt des vorangegangenen Geschäftstages Informationen zum Nettoinventarwert (NAV) veröffentlicht. Dies dient lediglich Informationszwecken. Die veröffentlichten indikativen Nettoinventarwerte werden gewöhnlich an jedem Geschäftstag bis 15.00 Uhr MEZ unter Bezugnahme auf den Bewertungszeitpunkt des vorherigen Geschäftstages bestätigt und zusammen mit den Steuerdaten (Aktiengewinn, Immobiliengewinn, Zwischengewinn und akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge) veröffentlicht. Erst ab dem Zeitpunkt der gemeinsamen Veröffentlichung der Rücknahmepreise mit den Steuerdaten gelten die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Nettoinventarwerte als offizielle Rücknahmepreise und treten an die Stelle der indikativen Nettoinventarwerte.